Liquiditätsplanung Software & Tools für KMUs

Was bietet re:cap?

re:cap unterstützt Tech-Unternehmen dabei, fundierte Finanzentscheidungen zu treffen und ihre Kapitaleffizienz zu steigern. Wir bündeln Analyse, Forecast und Finanzierung in einer einzigen Plattform – dem Capital OS. So werden Finanzprozesse und Finanzierungen miteinander verbunden und transparenter steuerbar.

Das Capital OS

Das Capital OS vereint Analyse, Forecast und Finanzierung in einer Plattform. Es verbindet die finanzielle Performance eines Unternehmens mit Planung und Finanzierungsentscheidungen und schafft so einen strukturierten Rahmen, um Kapital gezielt zu steuern.

Analyse

Mit der Analyse bündeln Unternehmen alle Finanzdaten in Echtzeit an einem Ort. Cash Balance, Runway und Wachstum sind auf einen Blick sichtbar. Transaktionen lassen sich über Konten und Gesellschaften hinweg verfolgen, sodass klar wird, wie sich Geld bewegt. Benchmarks, Kapitalbedarfe und Ratings zeigen zusätzlich, wie finanzierbar ein Unternehmen ist und wo Verbesserungsbedarf besteht.

Forecast

Mit dem Forecast planen Unternehmen ihren Kapitalbedarf kurz- und langfristig an einem Ort. Cashflow, Rechnungen, Ist-Werte und Budgets fließen ein, um wöchentliche und monatliche Prognosen zu erstellen, Szenarien zu simulieren und die Auswirkung von Finanzierungen sichtbar zu machen. So wird klar, wann Kapital benötigt wird, welche Ziele mit vorhandenen Mitteln erreichbar sind und welche Art von Finanzierung sinnvoll ist.

Finanzierung

re:cap bietet Unternehmen eine flexible Kreditlinie. Damit können Firmen die Konditionen (Höhe, Laufzeit, Rückzahlung) flexibel an ihre Bedürfnisse und Ziele anpassen.

So nutzen Unternehmen re:cap

• Runway verlängern, um profitabel zu werden oder eine VC-Runde zu verschieben
• Langfristige Wachstumsfinanzierung
• Große Investitionen refinanzieren
• Kurzfristige Liquiditätslücken finanzieren
• Lange Zahlungsziele überbrücken

Was sind die wichtigsten Merkmale?

• Ticketgröße: 50.000 bis 5 Mio. Euro
• Amortisation: 1 bis 60 Monate
• Volle Kontrolle: 100% nicht-verwässernd