Finokapi

Als Process Manager schaue ich ständig, wo wir intern Prozesse verschlanken können. Wir haben Finokapi für unser Finance Team getestet und das war einer der klarsten Effizienzgewinne dieses Jahr. Vorher ist jeden Monat viel Zeit dafür drauf gegangen Daten manuell zusammenzuziehen und Excel Modelle zu aktualisieren, bevor überhaupt die eigentliche Auswertung losgehen konnte. Mit Finokapi fällt das größtenteils weg, weil die Buchhaltungsdaten direkt rein fließen und der Soll-Ist Vergleich automatisch mitläuft. Die Rückmeldung aus dem Team war außerdem, dass das Tool sehr intuitiv zu bedienen ist. Gerade mit den Formel- und Planungsassistenten geht es auch im Forecast nochmal deutlich schneller voran. Unterm Strich sparen wir merhere Stunden pro Monat im Reporting und in der Planung.

Es gibt viele Möglichkeiten zur Individualisierung und zum Customizing. Aktuell müssen jedoch noch manche Anpassungen direkt durch das Finokapi Team umgesetzt werden. Perspektivisch wäre es wünschenswert, wenn sich mehr dieser Konfigurationen eigenständig und flexibel durch den Kunden verwalten ließen.

Das Hauptproblem war der Zeitaufwand der bei Excel basierter Planung dazu gehört. Unser Finance Team hat einen relevanten Teil des Monats damit verbracht das Modell selbst am Laufen zu halten, statt mit den Zahlen zu arbeiten. Finokapi nimmt einem diesen Overhead ab und gibt uns eine saubere Quelle für Planung und Reporting. Außerdem können wir andere Abteilungen jetzt deutlich einfacher in die Planung einbinden, was vorher immer eine Sache war wo nur ein oder zwei Leute das Modell wirklich verstanden haben.

Durch einfache Bedienung und übersichtliche Darstellung ist eine sehr gute Bedienung möglich. Feedback wird sehr schnell umgesetzt und regelmäßige Neuerungen vergrößern den möglichen Einsatzbereich.

Für unseren konkreten einsatzzweck fehlen bzw. fehlten zu Beginn bestimmte Funktionen, diese werden jedoch nach entsprechendem Feedback sehr sehr schnell umgesetzt. Funktionen aus unserem Vorsystem können auch durch andere bestehende Anwendungen umgesetzt werden.

Wir nutzen Finokapi in einer Unternehmensberatung zur Aufbereitung von Mandantendaten. Die Auswertungen werden mit dem Mandanten geteilt und er erhält somit einen Überblick über seine Liquidität und bestimmte Kennzahlen. Intern wird Finokapi für die gleichen Einsatzzwecke eingesetzt.

Finokapi deckt mein komplettes Finance Reporting und meine Planung ab. Es gibt zwar andere Tools am Markt, aber die richten sich eher an Konzerne und sind für meine Anforderungen viel zu teuer und unnötig komplex. Finokapi trifft da einen guten Mittelweg. Was mir außerdem positiv aufgefallen ist, ist wie reaktionsschnell das Team ist. Ich hatte vor kurzem einen kleinen Feature Wunsch und der wurde am nächsten Tag umgesetzt. Ist wohl einer der Vorteile wenn man mit einem Start-up arbeitet.

Die mobile Optimierung könnte besser sein. Die Tabellen sind auf einem kleinen Bildschirm nicht so einfach zu lesen.

Wir hatten vorher eine Kombination aus Excel und einem separaten Tool für das Liquiditätsmanagement im Einsatz, was ziemlich teuer war. Außerdem freue ich mich über die Rolling Forecast Funktion.

Die Kostenstellen-Verantwortlichen können ihre jeweiligen Budgets eigenständig direkt im Tool planen. Anschließend führe ich die einzelnen Planungen zu einem konsolidierten Gesamtplan zusammen. Nach Abschluss der Budgetplanung ermöglicht das Tool zudem einen direkten und transparenten Vergleich zwischen Budget- und Ist-Zahlen.

Beim Befüllen der Pläne gibt es an einigen Stellen noch Potenzial, die Bedienung komfortabler und intuitiver zu gestalten. Unser entsprechendes Feedback haben wir bereits an das Team weitergegeben und einige der Punkte wurden bereits in die Roadmap aufgenommen.

Früher wurden die Budgets aus verschiedenen Quellen zusammengetragen und mussten anschließend aufwendig abgeglichen und konsolidiert werden. Bei Änderungen entstand dadurch immer wieder zusätzlicher Abstimmungsaufwand. Heute arbeiten alle Beteiligten auf einer gemeinsamen Datengrundlage, wodurch der gesamte Budgetprozess deutlich effizienter und schneller geworden ist.

Unsere Kostenstellen-Verantwortlichen können ihre Budgets direkt im Tool planen und ich führe alles anschließend zu einem Gesamtplan zusammen. Sobald das Budget steht, kann ich es direkt mit den Ist-Zahlen vergleichen.

Beim Befüllen der Pläne könnten ein paar Dinge noch etwas komfortabler sein. Dazu haben wir dem Team auch schon Feedback gegeben, das wohl mit auf die Roadmap gekommen ist.

Früher kamen die Budgets aus verschiedenen Ecken zusammen und mussten erst abgeglichen und zusammengeführt werden. Bei jeder Änderung ging die Abstimmung wieder von vorne los. Jetzt arbeiten alle auf derselben Grundlage und die Budgetrunde ist deutlich schneller erledigt.

Ich hinterlege einmal unsere Planungsannahmen und mit jedem neuen Monat aktualisiert sich der Ausblick automatisch. Aus der Ergebnisplanung entsteht direkt auch eine Liquiditätsvorschau, ohne dass ich dafür noch ein zweites Modell pflegen muss. Was ich außerdem mag, ist der Umgang mit Feedback. Wenn ich etwas anspreche, habe ich wirklich das Gefühl, dass es aufgenommen wird.

An ein paar Stellen hätte ich gerne noch mehr Möglichkeiten für Feineinstellungen

Unsere Excel-Planung war meistens schon nach ein paar Wochen wieder veraltet. Jetzt kann ich jederzeit sehen, wo wir zum Jahresende voraussichtlich landen.

Ich habe zwei Firmen und hatte die Zahlen bisher über Exporte und eigene Tabellen verteilt. Jetzt liegen beide in einem Account und die Reports kann ich direkt ins Gesellschaftergespräch mitnehmen. Das Tool erklärt sich von selbst, ich habe null Einarbeitung gebraucht.

Ehrlich gesagt wenig. Beim Reporting würde ich mir gerne eigene Ansichten zusammenklicken, das läuft noch über den Support. Kommt aber laut Team bald ins Frontend, das wird ein richtig cooles Feature.

Ich muss wissen, wie Umsatz, Kosten und Cash laufen, ohne selbst den Controller zu spielen. Statt monatlichem Zusammenpuzzeln aus Exporten habe ich den Überblick jetzt in Minuten. Und der rollierende Forecast zeigt mir früh, was etwa eine neue Einstellung mit der Liquidität macht.

Finokapi ist die Lösung für meine Probleme geworden. Endlich ist alles übersichtlich, leicht verständlich und sinnvoll analysiert, auch ohne Controlling Pro zu sein.

Ich habe bisher keine Mankos gefunden. Ich freue mich, wenn das Tool noch mehr wächst und die Bandbreite der Funktionen noch größer wird.

Ich strukturiere damit das komplette finanzielle Controlling für mein Unternehmen. Es löst das Problem der Unübersichtlichkeit, sodass ich die Rentabilität der einzelnen Apartments präzise tracken kann. Anstatt mich in fehleranfälligen Tabellen zu verlieren, habe ich nun ein verlässliches, zeitsparendes System für meine Analysen.

Das Team ist äußerst kundenorientiert und proaktiv in der Ersrbeitung von Lösungsvorschlägen. Die Integration mit DATEV sorgt für minimalen kundenseitigen Pflegeaufwand. Die Funktionalitäten sparen Zeit und erlauben uns bessere Live Einblicke sowie Planung.

Anpassungsbedarf und Einrichtung auf eigene Bedürfnisse sind anfangs erforderlich. Hohe Anpassbarkeit, aber via Support nicht in Eigenverwaltung.

Live Budget, Planung vs IST, Forecasting

Irgendwann kommt Excel an seine Grenzen, um den internen finanziellen Blick zu behalten und zu wissen, wo das Unternehmen gerade finanziell steht und mit welchen Budgets wir fürs nächste Jahr planen können. Bei Finocapi habe ich die Soll- und Ist-Zahlen ganz einfach auf einen Blick und kann mit einer guten Übersicht planen.

Es gibt noch ein paar Dashboards, die ich mir wünsche. Hoffentlich kommen die bald!

Das Gute ist, ich behalte meine Cashflows im Blick. Mit der KI-unterstützten Forecast-Funktion kann ich abschätzen, wie die Situation in ein paar Monaten aussieht, und ich spare mir jede Menge Admin-Aufwand dadurch, dass alles problemlos in einem System läuft.

Bei jedem Planwert kann ich nachvollziehen, auf welcher Annahme er basiert. Die Anbindung an die Buchhaltung war innerhalb weniger Minuten erledigt und kostet auch nichts zusätzlich.

Ein paar speziellere Themen bei der Planung fehlen uns noch. Wir sind dazu aber mit den Gründern im Gespräch, die die Punkte bereits vorgemerkt haben.

Wir planen jetzt direkt im Tool, statt mühselig Excel-Modelle zu bauen. Gerade bei der Liquiditätsplanung hat uns Finokapi bisher sehr geholfen.

Ich bin ehrlich beeindruckt, wie schnell sich das Produkt weiterentwickelt. Gefühlt gibt es alle paar Wochen spürbare Verbesserungen. Das Team ist dabei extrem offen für Feedback. Teilweise wurden Anmerkungen von uns innerhalb von Stunden umgesetzt, und das schon in frühen Calls, bevor wir überhaupt Kunde waren.

Bisher gibt es ehrlich gesagt nichts, worüber ich mich beschweren könnte. Wir sind allerdings auch erst seit ein paar Monaten Kunde. Falls sich das ändert, reiche ich es nach.

Excel war für uns schlicht nicht mehr geeignet. Wir haben uns mehrere Alternativen angeschaut, aber die günstigeren Tools waren uns nicht flexibel genug, und die großen Lösungen waren viel zu teuer, zu komplex und hätten nach den Gesprächen unsere Abläufe gar nicht richtig abbilden können. Finokapi trifft für uns die Balance aus Bedienbarkeit, fairem Preis und vollem Funktionsumfang, und lässt sich dabei trotzdem stark an unsere Arbeitsweise anpassen.

Die Darstellung der Finanzdaten ist so aufbereitet, dass auch Mandanten ohne kaufmännischen Hintergrund sofort verstehen, wo sie stehen. Das macht Mandantengespräche viel angenehmer im Vergleich zur Arbeit mit den Auswertungen, die man direkt aus DATEV & Co. bekommt. Ich sehe aber auch eine große Chance, mit Finokapi meine Mandanten aktiv bei der Finanzplanung zu unterstützen, denn das ist im Tool wirklich sehr einfach und sinnvoll gestaltet.

Ich finde es super, dass ich alle Mandanten in einem Account verwalten kann. Aktuell fehlt aber noch eine Übersicht, wo ich wichtige Kennzahlen aller meiner Mandanten im Überblick sehen kann. So eine Ansicht würde sicher helfen, Beratungsbedarfe schnell zu identifizieren. Ist laut Support aber auf der Roadmap.

Als Steuerberater sehe ich meine Rolle nicht nur darin, den Mandanten bei steuerlicher Compliance zu helfen, sondern auch wirklich zu beraten. Das Problem ist, dass es bisher aufwändig war, dafür die passenden Auswertungen zu erstellen. Mit Finokapi kann ich die Zahlen so aufbereitet zeigen, dass Mandanten die Zusammenhänge selbst erkennen. Das verändert die Qualität der Gespräche merklich.

Uns gefällt die intuitive Oberfläche, ganz anders als vergleichbare Tools. Lästige Arbeit geht ihr leicht von der Hand. Außerdem ist der Preis echt fair für uns als Startup.

Als typisch technisches Startup sind wir keine Experten im Bereich Finanzen. Finokapi macht es einem hier schon relativ leicht, aber für uns ist das Thema natürlich trotzdem komplex. Vielleicht könnte man hier die User noch mehr an die Hand nehmen.

Wir planen mit Finokapi unsere Finanzen und das Personal und das möglichst zeit-effizient. Insbesondere das Aktualisieren von bestehenden Kalkulationen war zuvor immer ein Pain.

Die DATEV-Schnittstelle spart uns wirklich viel Zeit. Vorher mussten wir Daten manuell aus DATEV ziehen und in Excel weiterverarbeiten. Jetzt läuft das automatisch und die Berichte sind direkt sauber aufbereitet.

Bei den Anpassungen läuft aktuell noch einiges über das Finokapi-Team. Es wäre gut, wenn man künftig mehr direkt selbst im Tool einstellen könnte. Das Team reagiert aber sehr schnell, wenn wir etwas brauchen.

Wir nutzen Finokapi für den Import unserer Buchhaltungsdaten, Reporting, Forecast und Planung. Der größte Vorteil ist, dass wir deutlich weniger manuell in Excel machen müssen. Dadurch sparen wir Zeit und haben weniger Risiko, dass beim Zusammenkopieren Fehler passieren.